Прогноз акций NVIDIA Corp. (NVDA) на 2024, 2025, 2026 год. Покупать или продавать Nvda?

В своём последнем аналитическом обзоре акций NVDA Бет Киндиг сохраняет нейтральную позицию, предлагая взвешенный и глубокий взгляд на ситуацию в условиях рыночной волатильности. За период с 2018 года она опубликовала 179 аналитических материалов, что свидетельствует о высокой продуктивности и глубокой вовлечённости в финансовый анализ. Её работа получила значительное признание: 16 839 подписчиков подтверждают её авторитет в финансовом сообществе. На основе представленных данных, её кредит доверия оценивается как превосходный, что указывает на высокую степень авторитетности и достоверности её аналитики. Как признанный эксперт, Киндиг не только популярна, но и высоко уважаема, что делает её аналитические материалы ценным ресурсом как для инвесторов, так и для наблюдателей за отраслью. Данный обзор обещает дать тонкое понимание рыночного потенциала и вызовов, стоящих перед NVDA.

Ключевые тезисы о рыночном потенциале Nvidia

• Выручка Nvidia за третий квартал превзошла консенсус-прогноз на 2 миллиарда долларов, показав почти 94%-ный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что демонстрирует высокий спрос на графические процессоры компании.
• Прогнозируется значительный рост выручки, превышающий 50 миллиардов долларов, в следующем году благодаря продолжающейся экспансии в секторе центров обработки данных.
• Ожидается, что серия графических процессоров Blackwell обеспечит значительный рост выручки, при этом прогнозируется достижение показателя выручки от центров обработки данных в размере 210 миллиардов долларов к 2025 году.
• Ожидается, что Nvidia сохранит рост в сегменте центров обработки данных благодаря значительным заказам от крупных технологических компаний, что отражает уверенность в её технологиях.

Ключевые факторы, влияющие на стоимость акций Nvidia

Выручка от центров обработки данных превысила 30 миллиардов долларов и более чем удвоилась в годовом исчислении, что свидетельствует о значительном спросе на графические процессоры Nvidia. Дальнейший рост этого сектора имеет решающее значение, учитывая его существенный вклад в общую выручку.

Скорый запуск и наращивание производства графических процессоров Blackwell обещают увеличение продаж GPU, потенциально генерируя до 210 миллиардов долларов в 2025 году. Ожидается, что новая серия превзойдёт предыдущие, подчёркивая её критическую роль в будущем росте Nvidia.

Крупнейшие технологические компании, такие как Alphabet и Microsoft, инвестировали миллиарды долларов в графические процессоры Nvidia, что свидетельствует о высоком уровне доверия и ожидаемом росте спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта. Эти инвестиции вносят значительный вклад в прогнозируемые показатели выручки Nvidia.

Прогнозируемый рост выручки, превышающий 50 миллиардов долларов и 40% в предстоящие кварталы, подчёркивает сильные рыночные позиции и потенциал Nvidia. Стабильно высокий рост укрепляет доверие инвесторов и способствует потенциальному увеличению рыночной капитализации акций.

Ожидается незначительное снижение валовой прибыли в связи с выводом на рынок новых продуктов — обычная тенденция в период трансформации полупроводниковой отрасли. Тем не менее, маржа Nvidia выше, чем у конкурентов, что свидетельствует о её устойчивости, несмотря на первоначальное снижение.

Комментарий

Nvidia демонстрирует впечатляющий рост выручки, обусловленный прежде всего высоким спросом на графические процессоры (GPU) в секторе центров обработки данных. Превышение квартальной прибыли на 2 миллиарда долларов по сравнению с прогнозами свидетельствует о способности компании удовлетворять рыночный спрос. Ожидаемый запуск серии GPU Blackwell играет ключевую роль в этой истории роста, прогнозируя потенциальный доход в 210 миллиардов долларов к 2025 году. Значительные инвестиции крупных технологических компаний ещё больше укрепляют уверенность в технологическом превосходстве Nvidia, указывая на сохранение высоких темпов роста в краткосрочной перспективе.

В предстоящем месяце, несмотря на значительное влияние таких факторов, как рост рынка центров обработки данных, запуск GPU Blackwell и крупные инвестиции ключевых игроков технологического сектора (средняя сила влияния 8,2), потенциальная корректировка маржи может представлять собой определённые риски. Тем не менее, неизменное лидерство Nvidia на рынке и оптимистичные прогнозы выручки, вероятно, укрепят доверие инвесторов, обещая устойчивое развитие. Высокий спрос и стратегические запуски новых продуктов делают акции Nvidia привлекательным объектом для наблюдения в условиях меняющейся рыночной динамики.

В последнем обзоре от Stone Fox Capital, авторитетного аналитического ресурса в сфере финансов, автор сохраняет позитивный прогноз по акциям Nvidia (NVDA). Более 5275 публикаций, выпущенных с 2008 года, свидетельствуют о значительном объёме работ Stone Fox Capital и отражают высокий профессионализм и опыт в финансовом анализе. Обладая аудиторией более 50 000 подписчиков, мнение автора считается крайне авторитетным, занимая место в высшей лиге достоверности. Это влиятельное мнение по NVDA подкреплено глубокими знаниями и аналитическими способностями Stone Fox Capital, что делает их обзор полезным материалом для инвесторов, планирующих дальнейшие шаги на рынке технологических акций.

Основные тезисы обзора

• Рост NVIDIA, обусловленный искусственным интеллектом, продолжает ускоряться, несмотря на ограничения в поставках и задержки в производстве новых графических процессоров Blackwell.
• Компания работает с неустойчивой маржинальностью, которая, как ожидается, нормализуется в долгосрочной перспективе.
• Акции NVIDIA, судя по темпам роста компании, выглядят недооцененными, что предполагает дальнейший потенциал роста.

Факторы, влияющие на стоимость акций NVDA

Компания NVIDIA демонстрирует беспрецедентный рост, с годовым темпом продаж, достигающим 150 миллиардов долларов, что указывает на стабильно высокий спрос на решения для центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект. Этот фактор крайне важен, поскольку он подчёркивает исключительный потенциал роста выручки в ближайшие 1-2 года.

Задержки в производстве и ограничения поставок графических процессоров Blackwell могут ограничить возможности NVIDIA удовлетворить резко возросший спрос, потенциально повлияв на рост выручки. Высокий спрос при ограниченном предложении предполагает давление на повышение цен и образование портфеля заказов, что негативно отразится на краткосрочной динамике акций.

Хотя NVIDIA в настоящее время демонстрирует высокую валовую прибыль, ожидается её нормализация, что потенциально приведёт к снижению прибыльности. Эта нормализация может повлиять на ожидания инвесторов относительно сохранения высокой доходности, тем самым отразившись на рыночной оценке акций.

Торгуясь с коэффициентом P/E 31 относительно целевых показателей EPS за 2026 финансовый год, потенциал роста NVIDIA, по всей видимости, оправдывает её оценку, указывая на возможности дальнейшего роста стоимости акций. Это соответствует прогнозам сильных продаж и устойчивого роста прибыли, что делает компанию значимым фактором для инвесторов.

Комментарий

NVIDIA демонстрирует впечатляющий рост, подпитываемый бурно развивающимся спросом на решения для центров обработки данных, использующих ИИ. Годовой темп продаж компании, достигший $150 млрд, свидетельствует о её прочной рыночной позиции. Хотя производственные ограничения, связанные с графическими процессорами Blackwell, представляют собой краткосрочное препятствие, общий рост, обусловленный ИИ, сохраняет благосклонность инвесторов к этому технологическому гиганту. В среднем, факторы, влияющие на акции NVIDIA в течение следующих 15 дней, указывают на позитивную тенденцию, даже несмотря на временные проблемы с поставками. В более долгосрочной перспективе ожидаемая нормализация маржинальности и метрики оценки вносят долю осторожности. Акции NVIDIA торгуются с высокой оценкой, оправданной сильными ожиданиями роста в будущем. Средняя сила влияния этих факторов указывает на то, что акции компании, вероятно, продолжат свой восходящий тренд в течение следующего месяца, что согласуется с бычьим настроением на рынке в целом. NVIDIA остаётся достойным внимания вариантом для инвесторов, ориентированных на долгосрочный рост, несмотря на краткосрочные производственные сложности.