Прогноз акций Apple Inc. (AAPL) на 2024, 2025, 2026 год. Покупать или продавать Aapl?
Обновлено: December 2, 2024 12:37
Сектор: TechnologyЦена акций Apple Inc. (AAPL) онлайн сейчас
Прогноз аналитиков
Отчет|
Эта неделя
|
Bullish | Мнения: 4 |
|
Прошлая неделя
|
Neutral | Мнения: 3 |
|
2 недели назад
|
Bearish | Мнения: 5 |
|
3 недели назад
|
Bearish | Мнения: 7 |
Вас интересуют акции компании Apple Inc. и вы хотите их купить или они уже в вашем портфеле? Если да, то на этой странице вы найдете полезную информацию о прогнозируемой динамике курса акций Apple в 2025, 2026, 2027 году. Сколько будет стоить одна акция Apple в 2025-2027 годах?
Стоит ли фиксировать прибыль/убыток на акциях Apple сегодня или подождать? Каковы прогнозы аналитиков по акциям Apple? Какое будущее у акций компании Apple?
Мы прогнозируем стоимость акций Apple с помощью нейронных сетей на основе исторических данных. Также при прогнозировании используются инструменты технического и фундаментального анализа, учитываются мировые геополитические и новостные факторы.
Результаты прогнозов акций Apple показаны ниже и представлены в виде графиков, таблиц и текстовой информации, разделенных на временные интервалы. (На месяц, 2025, 2026, 2027 годы).
Окончательные котировки закрытия инструмента предыдущего торгового дня - это сигнал к корректировке прогнозов по акциям Apple. Обновление происходит раз в сутки.
Исторический и прогнозный график акций Apple
На графике ниже показана историческая цена акции Apple и прогнозный график на ближайший месяц.
Для удобства цены разделены по цвету. Прогнозные цены включают: Оптимистичный прогноз, Пессимистичный прогноз,
и средневзвешенный наиболее вероятный прогноз. Подробные значения для акций Apple можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
Apple Inc. Обзор аналитических прогнозов
На данный момент Панда проанализировала 19 аналитических статьи опубликованных в отношении компании AAPL за последние 30 дней. Из них 3 констатируют ярко выраженный бычий тренд, в то время как 9 заостряют внимание на негативных факторах и склоняются к медвежьему сценарию. Также, 7 статей придерживаются нейтральной оценки.
Для определения доминантного тренда учитываются аналитические статьи за последние 30 дней. Фактический диапазон выборки составил с Nov 04, 2024 до Nov 29, 2024.
Дилемма оценки Apple: бурный рост сервисов на фоне скромных прогнозов
В данном обзоре мы анализируем недавнюю финансовую статью о акциях AAPL от Juxtaposed Ideas, авторы которой придерживаются нейтральной позиции в отношении инвестиций. С внушительным послужным списком из 1140 публикаций, начиная с 2022 года, и значительной аудиторией в 12 578 подписчиков, мнения автора пользуются популярностью и заслуженным авторитетом. Учитывая впечатляющую частоту публикаций за относительно короткий период, Juxtaposed Ideas известны своими актуальными и релевантными финансовыми анализами. Их компетентность в данной области исключительна, что позволяет читателям с большой уверенностью полагаться на их оценки и выводы. В этом обзоре мы рассмотрим нюансы их нейтральной позиции по AAPL, пролив свет на факторы, определяющие эту взвешенную точку зрения.
Основные тезисы обзора
- Результаты Apple неоднозначны: сильный рост сегмента «Услуги» компенсируется общим замедлением продаж, что влияет на перспективы роста.
- Ожидается, что компания продолжит генерировать стабильные свободные денежные потоки, обеспечивая высокую доходность для акционеров, несмотря на несколько разочаровывающие прогнозы за первый квартал 2025 года.
- Акции Apple стабильно демонстрируют высокую доходность, что приводит к премиальной оценке и минимальному запасу прочности для новых инвесторов.
- Недавшая фиксация прибыли по акциям Apple считается обоснованной, с высокой вероятностью бокового движения цены в ближайшей перспективе.
Ключевые факторы, влияющие на стоимость акций AAPL
Рост выручки от услуг
Выручка от услуг продолжает расти, достигнув $24,97 млрд (+3,1% к/к / +11,9% г/г) и увеличив валовую прибыль до 73,8%. Рост числа платных подписок укрепляет экосистему компании и её доходную базу.
Показатели продаж iPhone
iPhone остаётся основным драйвером выручки, с продажами в 4 квартале 2024 года в размере 46,22 млрд долларов (+17,6% по сравнению с предыдущим кварталом / +5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), что составляет 48,6% от общей выручки. Высокий глобальный спрос и предстоящий релиз iPhone 16 поддерживают перспективы роста выручки компании.
Генерация свободного денежного потока
Ожидаемый свободный денежный поток за 2024 финансовый год прогнозируется на уровне 108,81 млрд долларов (+9,2% год к году), что отражает эффективное генерирование денежных средств и возврат средств акционерам. Сокращение чистого долга дополнительно укрепляет финансовое положение компании, поддерживая долгосрочную стратегию.
Премиальная оценка
Форвардный P/E в 31,09x и коэффициент PEG в 3,26x выше исторических средних значений и показателей конкурентов. Завышенная оценка свидетельствует о потенциальной боковой торговле, поскольку краткосрочный потенциал роста акций может быть ограничен.
Прогноз руководства на 1 квартал 2025 г.
Руководство прогнозирует рост выручки в первом финансовом квартале 2025 года на уровне низкого или среднего однозначного числа процентов, что может показаться рынку недостаточным. Однако стабильный рост сегмента услуг и валовой прибыли несколько смягчает опасения инвесторов.
Смотреть первоисточник
Сильные финансовые результаты Apple и её высокая оценка указывают на потенциальный рост.
В последнем аналитическом обзоре Income Generator, автором с внушительным послужным списком (515 публикаций с 2013 года и более 10 000 подписчиков), дан осторожный негативный прогноз по акциям AAPL. Такая интенсивность публикаций свидетельствует о глубокой экспертизе и значительном опыте в финансовом анализе. Мнения автора отличаются высокой степенью доверия, подтвержденной рейтингом кредитоспособности в категории "отлично", что указывает на авторитетность и признание в финансовом сообществе. Сочетание популярности и надежности гарантирует инвесторам ценность и проницательность представленных аналитических данных.
Основные тезисы статьи
- Акции Apple получили рекомендацию «покупать» после публикации сильных финансовых результатов и роста продаж iPhone.
- Результаты Apple на китайском рынке вызывают определённые опасения, однако общая оценка компании остаётся привлекательной.
- Коэффициент цены к прибыли Apple относительно низок по сравнению с конкурентами, что указывает на потенциальный рост в будущем.
- Акция, вероятно, продолжит рост, если не опустится ниже критических уровней поддержки.
Ключевые факторы, влияющие на стоимость акций AAPL
Финансовые результаты
Сильные финансовые результаты, превзошедшие консенсус-прогнозы, подчёркивают устойчивое финансовое положение Apple и способствуют позитивному настроению инвесторов. Это может привести к росту доверия и инвестиций в акции AAPL, значительно повысив их стоимость.
Рост продаж iPhone
Положительная динамика продаж iPhone обеспечивает прочность выручки и лояльность бренда, что крайне важно для сохранения лидирующих позиций на рынке. Высокие показатели продаж могут повысить доверие рынка и привести к росту стоимости акций.
Показатели китайского рынка
Проблемы на китайском рынке могут повлиять на общий доход и прогноз роста, представляя потенциальный риск. Однако стратегическая корректировка и глобальная диверсификация способны смягчить это влияние, умеряя его воздействие на котировки акций.
Метрики оценки
Сравнительно низкое значение прогнозного коэффициента цена/прибыль свидетельствует о сохраняющейся привлекательности инвестиций в Apple по сравнению с конкурентами, указывая на потенциал роста цены акций. Обратно, высокий коэффициент цена/балансовая стоимость отражает доверие рынка, но может служить сигналом осторожности в отношении рисков переоценки.
Уровни технической поддержки
Прорыв критически важных уровней поддержки может спровоцировать ускорение нисходящей динамики и негативно повлиять на доверие инвесторов. Мониторинг этих уровней позволит оценить потенциальную волатильность котировок акций в краткосрочной перспективе.
Смотреть первоисточник
Комментарий
В долгосрочной перспективе потенциал дальнейшего роста остаётся привлекательным, поскольку основные фундаментальные показатели бизнеса Apple выглядят сильными, а метрики оценки указывают на пространство для роста цены. Тем не менее, инвесторам следует учитывать ключевые уровни поддержки, пробой которых может привести к волатильности. В целом, несмотря на возможные колебания в течение следующего месяца, общий настрой склоняется к оптимизму и устойчивому росту, что оправдывает недавнее повышение рейтинга. Сочетание сильных продаж и привлекательной оценки делает Apple заманчивой инвестиционной возможностью на данный момент.
Ежедневный прогноз Apple (AAPL) на месяц
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол. |
|---|---|---|---|---|
| 06 Дек. 2024 | 243.58 | 239.56 | 246.58 | 2.93 % |
| 07 Дек. 2024 | 244.61 | 240.57 | 246.81 | 2.59 % |
| 08 Дек. 2024 | 239.03 | 234.73 | 243.40 | 3.70 % |
| 09 Дек. 2024 | 238.03 | 234.10 | 242.02 | 3.39 % |
| 10 Дек. 2024 | 240.74 | 235.76 | 243.19 | 3.16 % |
| 11 Дек. 2024 | 246.52 | 242.23 | 248.37 | 2.53 % |
| 12 Дек. 2024 | 249.70 | 244.30 | 251.57 | 2.97 % |
| 13 Дек. 2024 | 248.05 | 242.24 | 253.63 | 4.70 % |
| 14 Дек. 2024 | 251.25 | 246.58 | 254.87 | 3.36 % |
| 15 Дек. 2024 | 248.23 | 244.06 | 252.40 | 3.42 % |
| 16 Дек. 2024 | 248.83 | 247.26 | 250.85 | 1.45 % |
| 17 Дек. 2024 | 247.64 | 243.55 | 251.50 | 3.26 % |
| 18 Дек. 2024 | 245.93 | 240.10 | 248.95 | 3.69 % |
| 19 Дек. 2024 | 250.57 | 247.57 | 252.98 | 2.19 % |
| 20 Дек. 2024 | 257.42 | 252.40 | 263.59 | 4.44 % |
| 21 Дек. 2024 | 256.33 | 252.87 | 259.26 | 2.52 % |
| 22 Дек. 2024 | 261.87 | 258.02 | 264.23 | 2.41 % |
| 23 Дек. 2024 | 266.66 | 263.46 | 270.90 | 2.82 % |
| 24 Дек. 2024 | 265.46 | 259.25 | 270.56 | 4.36 % |
| 25 Дек. 2024 | 262.36 | 257.79 | 266.84 | 3.51 % |
| 26 Дек. 2024 | 263.77 | 260.61 | 265.59 | 1.91 % |
| 27 Дек. 2024 | 259.11 | 256.93 | 263.46 | 2.54 % |
| 28 Дек. 2024 | 258.56 | 254.37 | 264.22 | 3.87 % |
| 29 Дек. 2024 | 260.11 | 254.96 | 265.57 | 4.16 % |
| 30 Дек. 2024 | 267.45 | 263.92 | 272.58 | 3.28 % |
| 31 Дек. 2024 | 275.47 | 271.75 | 279.36 | 2.80 % |
| 01 Янв. 2025 | 271.92 | 267.68 | 274.36 | 2.50 % |
| 02 Янв. 2025 | 265.31 | 261.09 | 268.33 | 2.77 % |
| 03 Янв. 2025 | 266.90 | 261.78 | 272.99 | 4.28 % |
| 04 Янв. 2025 | 262.66 | 256.43 | 265.34 | 3.47 % |
Ежедневный прогноз AAPL на этот месяц
Целевая цена акций Apple на 06.12.2024.
Пессимистичный прогноз: 239.56
Оптимистичный: 246.58
Целевая цена акций Apple на 07.12.2024.
Пессимистичный прогноз: 240.57
Оптимистичный: 246.81
Целевая цена акций Apple на 08.12.2024.
Пессимистичный прогноз: 234.73
Оптимистичный: 243.40
Целевая цена акций Apple на 09.12.2024.
Пессимистичный прогноз: 234.10
Оптимистичный: 242.02
Целевая цена акций Apple на 10.12.2024.
Пессимистичный прогноз: 235.76
Оптимистичный: 243.19
Целевая цена акций Apple на 11.12.2024.
Пессимистичный прогноз: 242.23
Оптимистичный: 248.37
Помесячный прогноз акций Apple (AAPL) на 2025 год
| Месяц | Цель | Пес. | Опт. | Вол. |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 258.93 | 242.10 | 276.53 | 12.45 % |
| Февраль | 263.07 | 252.81 | 274.91 | 8.04 % |
| Март | 267.02 | 246.19 | 281.70 | 12.61 % |
| Апрель | 251.00 | 237.94 | 266.31 | 10.65 % |
| Май | 241.96 | 233.49 | 254.30 | 8.18 % |
| Июнь | 253.09 | 242.21 | 258.15 | 6.18 % |
| Июль | 275.61 | 255.77 | 292.98 | 12.70 % |
| Август | 282.51 | 269.23 | 298.04 | 9.67 % |
| Сентябрь | 287.31 | 273.23 | 300.52 | 9.08 % |
| Октябрь | 272.37 | 250.85 | 287.08 | 12.62 % |
| Ноябрь | 282.99 | 272.52 | 299.97 | 9.15 % |
| Декабрь | 276.20 | 268.46 | 293.32 | 8.47 % |
Прогноз акций Apple на этот год
Прогноз акций Apple на Январь 2025.
Прогноз акций Apple на Февраль 2025.
Прогноз акций Apple на Март 2025.
Прогноз акций Apple на Апрель 2025.
Прогноз акций Apple на Май 2025.
Прогноз акций Apple на Июнь 2025.
Прогноз акций Apple на Июль 2025.
Прогноз акций Apple на Август 2025.
Прогноз акций Apple на Сентябрь 2025.
Прогноз акций Apple на Октябрь 2025.
Прогноз акций Apple на Ноябрь 2025.
Прогноз акций Apple на Декабрь 2025.
Помесячный прогноз акций Apple (AAPL) на 2026 год
| Месяц | Цель | Пес. | Опт. | Вол. |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 302.44 | 283.69 | 314.53 | 9.81 % |
| Февраль | 313.02 | 304.57 | 328.36 | 7.25 % |
| Март | 306.45 | 289.29 | 323.92 | 10.69 % |
| Апрель | 334.64 | 321.26 | 349.70 | 8.13 % |
| Май | 354.39 | 340.21 | 366.44 | 7.16 % |
| Июнь | 377.42 | 360.81 | 386.86 | 6.73 % |
| Июль | 397.80 | 379.90 | 418.09 | 9.13 % |
| Август | 389.45 | 370.36 | 416.32 | 11.04 % |
| Сентябрь | 351.28 | 341.45 | 361.82 | 5.63 % |
| Октябрь | 361.47 | 344.48 | 387.13 | 11.02 % |
| Ноябрь | 340.14 | 333.34 | 361.91 | 7.89 % |
| Декабрь | 355.79 | 346.54 | 382.12 | 9.31 % |
Помесячный прогноз акций Apple (AAPL) на 2027 год
| Месяц | Цель | Пес. | Опт. | Вол. |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 379.63 | 349.64 | 404.30 | 13.52 % |
| Февраль | 397.85 | 371.19 | 429.68 | 13.61 % |
| Март | 425.70 | 406.12 | 443.15 | 8.36 % |
| Апрель | 433.36 | 405.63 | 453.30 | 10.52 % |
| Май | 434.23 | 416.86 | 446.82 | 6.71 % |
| Июнь | 402.96 | 382.01 | 425.93 | 10.31 % |
| Июль | 400.95 | 383.71 | 415.78 | 7.71 % |
| Август | 432.62 | 407.10 | 444.30 | 8.37 % |
| Сентябрь | 452.52 | 421.30 | 470.17 | 10.39 % |
| Октябрь | 478.77 | 450.04 | 503.67 | 10.65 % |
| Ноябрь | 466.80 | 452.33 | 476.14 | 5.00 % |
| Декабрь | 494.81 | 456.71 | 515.59 | 11.42 % |
Информация о компании Apple и ее финансовые показатели
Адрес компании Apple Inc.
ONE INFINITE LOOP, CUPERTINO, CA, US
Market Capitalization: 3 587 432 776 000 $
Market capitalization (Рыночная капитализация) компании Apple Inc. - это общая рыночная стоимость всех выпущенных акций компании. Рассчитывается по формуле: количества AAPL акций в обращении умножить на рыночную цену одной акции.
EBITDA: 134 660 997 000 $
EBITDA компании Apple - это прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов.
PE Ratio: 39.03
PE Ratio (Коэффициент P/E) - показывает соотношение между ценой акции и прибылью компании.
PEG Ratio: 2.452
PEG — коэффициент, сопоставляющий цену акции с прибылью на акцию и ожидаемой будущей прибылью компании.
DPS: 0.98
Dividend Per Share (дивиденд на акцию) - отношение чистой прибыли компании, доступной для распределения к среднегодовой сумме обыкновенных акций.
DY: 0.0042
Dividend yield (дивидендная доходность) - это коэффициент, который показывает, сколько компания ежегодно выплачивает дивидендов.
EPS: 6.08
EPS показывает, какая часть чистой прибыли приходится на обыкновенные акции.
Квартальный рост прибыли в годовом исчислении: -0.341
Квартальный рост выручки в годовом исчислении: 0.061
Trailing PE: 39.03
Trailing P/E коэф. зависящий от фактических значений. Текущая цена акций деленная на общую прибыль на одну акцию за последние 12 месяцев.
Forward PE: 31.85
Forward P/E использует прогнозные значения доходов вместо фактических.
EV To Revenue: 9.28
Стоимость предприятия (EV) / Доход
EV To EBITDA: 26.95
Коэффициент EV/EBITDA показывает отношение стоимости (EV) к прибыли до налогообложения (EBITDA).
Shares Outstanding: 15115800000
Количество выпущенных обыкновенных акций
Shares Float:
Количество свободно обращающихся акций
Shares Short Prior Month:
Shares Short Prior Month - количество акций в коротких позициях за последний месяц.
Short Ratio:
Коэффициент короткой позиции:
Процент инсайдеров:
Процент институционалов:
Дивиденды Apple (AAPL)
Последний раз Apple выплачивала дивиденды 08.11.2024.
Следующий запланированный платеж будет 14.11.2024.
Размер дивидендов составляет $0.98 на акцию.
Если дата следующей выплаты дивидендов не обновлена, это означает, что эмитент еще не объявил точную выплату. Как только информация станет доступной, мы немедленно обновим данные. Добавьте наш портал в закладки, чтобы оставаться в курсе.
Дата последнего сплита: 01/01/1970
Коэф. сплита:
Дробление акций - это увеличение количества ценных бумаг компании-эмитента, находящихся в обращении на рынке, за счет уменьшения их стоимости при постоянной капитализации.
Например, соотношение 5:1 означает, что стоимость одной акции уменьшится в 5 раз, а общая сумма увеличится в 5 раз. Важно понимать, что эта процедура не меняет капитализацию компании, а также общую стоимость активов, находящихся в частных руках.
Частые вопросы
Стоит ли покупать акции Apple в 2025 году?
Платит ли компания Apple дивиденды?
К какому сектору экономики относятся акции компании Apple?
Какие еще ценные бумаги относятся к тому же сектору, что и акции Apple?
Сколько будут стоить акции Apple через 5 лет?
Каков консенсус прогноз по акциям Apple?
Комментарий
Акции Apple представляют собой смешанный инвестиционный сценарий, сочетающий сильные показатели сектора услуг с замедлением продаж в целом и осторожным прогнозом руководства. В течение следующих 15 дней цена акций, вероятно, останется стабильной под влиянием сохраняющейся динамики роста выручки от услуг и устойчивых продаж iPhone. Оба фактора в совокупности укрепляют основную прибыль Apple, обеспечивая существенную опору против краткосрочной волатильности.
В предстоящем месяце среднее влияние сильных факторов, таких как рост сегмента услуг и продажи iPhone, сдерживается премиальной оценкой и консервативным прогнозом на 1 квартал 2025 финансового года. Apple сталкивается с задачей поддержания высокой стоимости акций на фоне такой премиальной цены, что может отпугивать новых инвесторов, стремящихся к запасу прочности. Несмотря на значительную генерацию свободного денежного потока, без существенных позитивных катализаторов акции могут оставаться в текущем диапазоне, отражая нейтральный сентимент как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.